Operação do sistema
Conciliação bancária
Pesquisar débitos e créditos
O primeiro passo para realizar a conciliação bancária é conferir a lista de débitos e créditos.
Para acessar a página de "Débitos e Créditos", é necessário abrir o "Menu do Sistema",
clicando no ícone Menu do Sistema.
A opção "Conciliação Bancária" é exibida apenas para o perfil "Gestor de Centro de Custos".
Com o menu visível,
clique na opção "Conciliação Bancária".
Em seguida,
clique em "Débito e Crédito".
A página "Débito e Crédito" será exibida.
Esta página possui um formulário para pesquisa de débitos e créditos.
Para realizar a pesquisa, é obrigatório informar o Centro de Custos.
E também escolher um Cartão de Pagamento.
Apenas o "Centro de Custos" e o "Número do Cartão" são necessários para a pesquisa. Os outros campos do formulário só precisam ser usados se for necessário refinar a pesquisa.
É possível filtrar a pesquisa por companhia aérea.
Também é possível informar a data inicial e a data final do período em que o bilhete foi emitido.
O Código de Autorização é uma chave de segurança gerada pela operadora do cartão, para cada transação.
O Código de Reserva é a chave gerada pela companhia aérea no momento da reserva.
Por padrão, apenas as previsões pendentes são exibidas inicialmente. Se necessário, pode-se exibir também as fechadas.
Após informar os critérios da pesquisa,
clique em "Pesquisar".
Será exibida a lista de previsões.
Os valores totais de débitos e de créditos, conforme resultado da pesquisa, serão apresentados.
Na lista de previsões, serão exibidas as colunas:
- Débito: valor previsto a pagar;
- Crédito: valor previsto a receber;
- Pago excedente: valor pago a mais que o previsto;
- Recebido excedente: valor recebido a mais que o previsto.
O Código de Autorização é a identificação bancária da transação.
Quando o Código de Autorização é igual para mais de uma transação, um alerta é exibido.
É possível alterar o valor de crédito previsto. Para isto,
clique sobre a previsão.
Então, os detalhes da previsão serão exibidos. Para editar o valor do crédito,
clique no ícone correspondente.
Informe o novo valor do crédito.
Justifique a alteração de valor do crédito.
Para salvar a alteração,
clique no botão correspondente.
Então, a alteração será registrada no histórico da previsão.
O total de crédito também será atualizado.
No próximo tópico, demonstraremos a verificação de inconsistências.