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Movim
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  • Execução OBTV
  • Movimentações Financeiras
  • Pagamento com OBTV Total

Movimentações Financeiras

Pagamento com OBTV Total

A preparação do pagamento com OBTV consiste nas etapas de seleção do Documento de Liquidação e o rateio das fontes de recursos. Para que o pagamento possa ser preparado é imprescindível que o Documento de Liquidação já tenha sido incluído no SICONV.

Para que o usuário Convenente possa incluir um pagamento por meio da funcionalidade “Pagamento com OBTV”, o mesmo deverá ter o perfil de Operador Financeiro do Convenente e o pagamento incluído deverá ser autorizado pelo "Gestor Financeiro" e pelo "Ordenador de Despesa OBTV" do Convênio, respectivamente.

A qualquer momento o pagamento poderá ser salvo, bastando clicar no botão “Salvar Rascunho”. Neste caso, a movimentação financeira ficará como "Movimentação Financeira em Elaboração". Apenas quando todas as abas tiverem sido preenchidas é que o botão “Concluir Pagamento” poderá ser acionado. Neste caso, a situação da movimentação financeira ficará como "Movimentação Financeira Incluída".

Nesta demonstração será apresentada a inclusão de um pagamento com o valor total informado no Documento de Liquidação.

Para iniciar o Tutorial clique em "Iniciar".

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demonstracao
77
1
corte_seco
123_221_77_18_223_184_-16_35
(Etapa xx de 23)
Acesse o SICONV e clique em "Execução".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=77
9
2
corte_seco
656_259_138_14_576_162_159_78
(Etapa xx de 23)
Logo após, clique em "Pagamento com OBTV".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=9
78
3
corte_seco
110_254_106_26_92_38_62_148
(Etapa xx de 23)

Após selecionar o convênio e clicar no botão "Consultar", o sistema apresenta a tela com os dados dos pagamentos incluídos anteriormente; neste caso, nenhum registro foi encontrado.

Para elaborar um novo pagamento, clique em "Novo Pagamento".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=78
79
4
corte_seco
112_227_484_27_633_79_-16_157
(Etapa xx de 23)

O sistema exibe, para navegação e preenchimento do usuário, as abas "Convênio", "Documento de Liquidação", "Detalhes do Pagamento", "Histórico" e "Anexos".

A aba "Convênio", apresenta dados gerais, financeiros e o domicílio bancário do Convênio.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=79
80
5
corte_seco
125_225_469_119_617_117_-16_112
(Etapa xx de 23)

Na aba "Documento de Liquidação", o "Operador Financeiro do Convenente" deverá preencher os dados:

  • "Nr. Documento de Liquidação": Estarão disponíveis, na caixa de seleção, os Documentos de Liquidação já incluídos e que ainda não tem pagamento correspondente. Selecionar o documento de liquidação que se deseja realizar o pagamento;
  • "Tipo de Pagamento": marcar se o pagamento do documento de liquidação selecionado será total ou parcial.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=80
81
6
corte_seco
115_262_746_187_536_255_-16_10
(Etapa xx de 23)

Após selecionar o documento de liquidação e, neste caso, considerando o pagamento total do documento de liquidação, o sistema exibe os dados recuperados do documento de liquidação selecionado.

No bloco "Dados Gerais" será apresentado o valor líquido do documento de liquidação, ou seja, sem os tributos.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=81
100
7
corte_seco
115_456_733_196_456_175_82_273
(Etapa xx de 23)

Serão exibidos também os dados, todos informados no momento em que foi incluído o Documento de Liquidação:

  • Do "Favorecido do Documento de Liquidação";
  • O "Domicílio Bancário do Favorecido" - neste caso está em branco pois, como poderá ser visualizado na aba "Detalhes do Pagamento", a forma de pagamento será "Pagamento no Caixa Mediante Identificação".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=100
426
8
corte_seco
125_657_708_135_420_430_127_218
(Etapa xx de 23)
  • O "Quadro itens de Despesa do Documento de Liquidação"
  • E o "Quadro de Tributos do Documento de Liquidação", neste caso, não foi informado tributos a recolher no Documento de Liquidação.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=426
82
8
corte_seco
121_257_508_85_641_67_-16_200
(Etapa xx de 23)

Na aba "Detalhes do Pagamento" poderão ser visualizados em "Dados Gerais" os seguintes dados:

  • Número do Pagamento: número da movimentação financeira disponibilizado pelo SICONV.
  • Data do Pagamento: data que o pagamento foi incluído.
  • Forma de Pagamento: definida no Documento de Liquidação.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=82
93
9
corte_seco
121_352_735_78_395_96_24_218
(Etapa xx de 23)
  • Valor do Documento de Liquidação: valor bruto do documento de liquidação.
  • Total de Tributos Retidos: soma dos tributos incluídos no documento de liquidação.
  • Valor a ser pago ao Favorecido: valor líquido a ser pago ao favorecido/beneficiário.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=93
94
10
corte_seco
121_436_717_73_462_261_39_158
(Etapa xx de 23)
  • Texto de Observação do Pagamento: campo obrigatório para inclusão de observações sobre o pagamento.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=94
95
11
corte_seco
129_514_497_22_414_314_-16_208
(Etapa xx de 23)
  • Valor total a ser Rateado: equivale ao valor total dos tributos a serem retidos mais o valor a ser pago ao favorecido. Este valor deverá ser rateado no "Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos" e no "Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=95
83
12
corte_seco
117_546_721_123_552_163_93_403
(Etapa xx de 23)

O "Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos" é composto pelos itens incluídos no documento de liquidação agrupados por Natureza de Despesa e Fonte de Recursos. A "Situação do Rateio" pode assumir as seguintes situações:

  • Ausente: quando existir mais de uma fonte de recursos, no SIAFI, vinculada ao convênio. Será necessário detalhar as fontes para fazer o rateio.
  • Parcial: as fontes de recursos foram parcialmente rateadas no detalhamento da fonte.
  • Completa: quando existir somente uma fonte de recursos, no SIAFI, vinculada ao convênio ou quando todo valor a ser rateado já foi distribuído no detalhamento das fontes.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=83
86
13
corte_seco
115_649_728_143_303_395_114_243
(Etapa xx de 23)

O "Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico" é recuperado de acordo com o rateio das metas/etapas: Recurso de Repasse da União, Recurso de Contrapartida Financeira e Recurso de Rendimentos de Aplicação, informados no documento de liquidação.

Para pagamento total estes campos não poderão ser alterados.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=86
84
14
corte_seco
724_614_102_19_577_386_172_178
(Etapa xx de 23)

Após incluir o "Texto de Observação do Pagamento", campo obrigatório para inclusão de observações sobre o pagamento, deverão ser rateadas as fontes de recursos.

Neste exemplo, a "Situação do Rateio" da fonte de recursos está sinalizando "Completa". Para proceder o rateio/verificação da despesa por fonte de recursos, clique em "Detalhar Fontes".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=84
85
15
corte_seco
650_378_151_31_588_223_148_148
(Etapa xx de 23)
Note que o valor rateado equivale ao valor bruto: valor liquido mais total de tributos, do documento de liquidação, por estar sendo efetuado pagamento total ao fornecedor/beneficiário.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=85
422
16
corte_seco
393_447_105_31_526_349_-16_97
(Etapa xx de 23)

Conforme rateio no documento de liquidação, o valor total foi vinculado à fonte de recursos de repasse - 01444000000.

Para confirmar o rateio, clique em "Confirmar Rateio".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=422
96
17
corte_seco
636_613_58_17_630_403_31_133
(Etapa xx de 23)
Portanto, quando todo valor do pagamento for rateado a situação do rateio assume o status de "Completa".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=96
97
18
corte_seco
118_224_413_89_556_212_-16_10
(Etapa xx de 23)
Neste momento, na aba "Histórico" não há registros a exibir no quadro de eventos. Todo o trâmite que for realizado nesta movimentação financeira será registrado nesta aba.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=97
99
19
corte_seco
459_337_80_24_563_271_-16_67
(Etapa xx de 23)

Caso o Convenente queira, poderá anexar arquivos na aba "Anexos".

Após selecionar o arquivo, clique em "Incluir".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=99
98
20
corte_seco
414_807_124_26_571_742_-16_60
(Etapa xx de 23)
Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios em todas as abas, para incluir o pagamento clique em "Concluir Pagamento".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=98
101
21
corte_seco
716_439_87_32_580_490_172_-16
(Etapa xx de 23)
O sistema exibe a mensagem "Deseja realmente concluir a fase de elaboração do pagamento com OBTV?". Para confirmar a inclusão, clique em "OK".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=101
102
22
corte_seco
107_239_773_318_492_23_56_213
(Etapa xx de 23)

O sistema exibe a mensagem "Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para "Movimentação Financeira Incluída".

O pagamento incluído deverá ser autorizado pelo "Gestor Financeiro do Convenente" e pelo "Ordenador de Despesa OBTV" do Convênio, respectivamente.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=102