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Movimentações Financeiras

Discriminar OBTV para o Convenente

A OBTV para o Convenente são os casos que o Concedente autoriza a transferência dos recursos da conta do instrumento para outra conta do Convenente, como vimos no tópico é uma exceção prevista no Portaria Interministerial 507/2011, Art. 64, §2º, inciso II.

Após a realização da OBTV Convenente, as despesas realizadas com esse recurso devem ser inseridas no sistema, por meio da funcionalidade “Discriminar OBTV para o Convenente. O Convenente com perfil "Operador Financeiro do Convenente", "Gestor Financeiro do Convenente" ou "Ordenador de Despesa OBTV" devem discriminar (informar) todas as despesas efetuadas com o recurso da OBTV do tipo "OBTV para o Convenente".

Antes do envio da Prestação de Contas para análise, todas as OBTVs do tipo "OBTV para o Convenente" deverão ter as suas respectivas discriminações na situação "COMPLETA", ou seja, a soma das despesas e devoluções da OBTV devem corresponder ao valor total da OBTV Convenente.. Enquanto a Prestação de Contas não for enviada para análise, o Convenente poderá alterar ou excluir o(s) item(ens) discriminado(s).

A mesma sistemática da discriminação da OBTV Convenente deve ocorrer nos casos em que existam OBTV Subconveniado ou OBTV Executor.

Na aba "Itens de Devolução" os itens de devolução são apenas de consulta. A inclusão destes itens é realizada por meio da funcionalidade "Classificar Ingresso de Recursos" das OBTVs do tipo "OBTV para o Convenente".

Para iniciar o Tutorial clique em "Iniciar".

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1
demonstracao
13
1
corte_seco
122_217_82_23_242_161_-16_60
(Etapa xx de 31)
Para discriminar os registros de OBTV para o Convenente, acesse o SICONV e clique em "Execução".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=13
163
2
corte_seco
471_524_122_13_633_466_-16_52
(Etapa xx de 31)
Logo após, clique em "Discriminar OBTV".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=163
165
3
corte_seco
108_225_771_240_362_0_177_203
(Etapa xx de 31)

Após selecionar o convênio e clicar no botão "Consultar", o sistema exibe os filtros para consultar as discriminações OBTV e a listagem paginada das Ordens Bancárias, OBs, referentes aos pagamentos do tipo "OBTV para o Convenente" e, se houver, os tipos "OBTV para o Executor" e "OBTV para o Subconveniado".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=165
164
4
corte_seco
748_428_102_19_625_234_157_133
(Etapa xx de 31)

No primeiro momento, a situação da "OBTV para o Convenente" se encontra na situação "Inexistente", ou seja, não foi iniciada a discriminação.

Para iniciar a discriminação, clique em "Discriminar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=164
179
5
corte_seco
114_227_456_22_590_102_-16_127
(Etapa xx de 31)

O sistema disponibiliza as abas relacionadas à discriminação da "OBTV para o Convenente".

A aba "Importação de Itens" será tratada na demonstração "Importar Itens de Discriminação de OBTV para o Convenente".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=179
198
6
corte_seco
118_228_412_259_114_86_50_118
(Etapa xx de 31)
Na aba "Dados Gerais da OBTV", o sistema exibe os dados básicos da "OBTV para o Convenente".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=198
199
7
corte_seco
116_226_454_144_126_44_140_158
(Etapa xx de 31)

Na aba "Itens de Discriminação", serão registrados os itens discriminados aos pagamentos efetuados fora do SICONV, relacionados à "OBTV para o Convenente".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=199
416
8
corte_seco
122_344_80_26_224_340_-16_10
(Etapa xx de 31)
Para incluir o item, clique em "Incluir Item".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=416
200
9
corte_seco
115_226_738_476_376_92_76_118
(Etapa xx de 31)
O sistema exibe a tela com os campos para discriminação do item.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=200
201
10
corte_seco
317_234_457_185_398_107_82_133
(Etapa xx de 31)
No campo "Tipo de Documento", deverá ser selecionado o tipo de documento ao qual o pagamento foi liquidado.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=201
202
11
corte_seco
119_265_416_20_571_162_-16_102
(Etapa xx de 31)
No campo "Número do Documento", deverá ser informado o número do documento relacionado ao tipo de documento selecionado anteriormente.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=202
203
12
corte_seco
113_296_405_22_549_207_-16_88
(Etapa xx de 31)
No campo "Data de Emissão do Documento", deverá ser informada a data de emissão do documento.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=203
204
13
corte_seco
117_330_408_17_570_256_-16_69
(Etapa xx de 31)
No campo "Data do Pagamento", deverá ser informada a data de realização do pagamento.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=204
205
14
corte_seco
116_359_359_18_498_277_-16_82
(Etapa xx de 31)
No campo "Valor do Pagamento", deverá ser informado o valor do pagamento relacionado ao item.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=205
206
15
corte_seco
316_395_59_72_410_308_-16_81
(Etapa xx de 31)
No campo "Identificação do Favorecido", deverá ser selecionada a identificação do favorecido.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=206
207
16
corte_seco
310_388_198_24_548_269_-16_118
(Etapa xx de 31)
Ao selecionar a identificação do Favorecido - CPF, CNPJ ou IG (Inscrição Genérica) - o sistema disponibiliza uma caixa para ser incluído o número, conforme identificação selecionada.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=207
208
17
corte_seco
119_452_616_22_386_312_67_118
(Etapa xx de 31)
No campo "Tipo de Aquisição", deverá ser informado o tipo da aquisição do item.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=208
209
18
corte_seco
123_483_708_68_270_311_150_153
(Etapa xx de 31)

O item deve ser descrito no campo "Descrição do Item".

Atenção! Este campo também é obrigatório.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=209
210
19
corte_seco
318_560_155_89_506_460_-16_95
(Etapa xx de 31)
No campo "Forma de Pagamento", deverá ser informado se o pagamento foi em cheque, dinheiro, transferência bancária ou outros.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=210
211
20
corte_seco
109_598_750_106_485_501_-16_104
(Etapa xx de 31)
No bloco "Documento Digitalizado", poderão ser anexados documentos digitalizados, bastando selecionar o arquivo e clicar em "Incluir/Alterar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=211
212
21
corte_seco
302_752_83_27_409_701_-16_49
(Etapa xx de 31)
Após informar todos os campos, clique em "Incluir".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=212
417
22
corte_seco
115_232_732_59_257_93_90_103
(Etapa xx de 31)
O sistema exibe a mensagem "Item de discriminação incluído com sucesso!"...
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=417
213
23
corte_seco
129_502_717_100_531_365_201_118
(Etapa xx de 31)
... e disponibiliza a lista de itens, permitindo seu detalhamento, alteração ou exclusão.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=213
217
27
corte_seco
123_572_80_28_111_416_25_133
(Etapa xx de 31)
Para continuar incluindo itens, clique novamente em "Incluir Item" e refaça o processo da inclusão de itens.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=217
218
28
corte_seco
120_257_727_99_469_88_25_163
(Etapa xx de 31)
Todo ingresso de recurso classificado como "Devolução de Pagamento", referente a este pagamento com OBTV do tipo "OBTV para o Convenente", serão transportados para a aba "Itens de Devolução".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=218
219
29
corte_seco
298_378_139_30_464_275_-16_106
(Etapa xx de 31)
Neste caso, como a soma dos registros da aba "Itens de Discriminação", mais a soma dos registros da aba "Itens de Devolução", equivale ao valor total da "OBTV para o Convenente", para concluir a discriminação, clique em "Concluir Discriminação".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=219
220
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corte_seco
603_331_85_32_393_386_250_-16
(Etapa xx de 31)
O sistema exibe a mensagem "Deseja realmente concluir a discriminação dessa OBTV?", para confirmar clique em "OK".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=220
221
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corte_seco
110_236_755_295_551_215_92_218
(Etapa xx de 31)

O sistema exibe a mensagem "Discriminação da OBTV concluída com sucesso!". A situação sinaliza "COMPLETA".

O Convenente poderá voltar a discriminação para edição enquanto a prestação de contas não for enviada para análise do Concedente. Para voltar a discriminação para edição basta clicar em "Voltar para Edição".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=221
434
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corte_seco
450_675_79_24_553_613_-16_65
(Etapa xx de 31)
Neste momento, para voltar à listagem de registros de "OBTV para o Convenente", clique em "Voltar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=434
435
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corte_seco
114_371_738_94_481_215_179_133
(Etapa xx de 31)
Observe que, como o "Valor da OBTV" ainda não foi totalmente discriminado, a situação está sinalizada como "PARCIAL".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=435
436
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corte_seco
733_431_93_15_575_332_198_78
(Etapa xx de 31)
Para continuar a discriminar os itens, clique em "Discriminar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=436