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Movimentações Financeiras

Autorizar Movimentação Financeira Gestor Financeiro do Convenente

Para autorizar a movimentação financeira são necessárias as autorizações do "Gestor Financeiro do Convenente" e do "Ordenador de Despesa OBTV" do Convênio, respectivamente.

Estarão disponíveis para autorização pelo "Gestor Financeiro do Convenente" somente as movimentações financeiras na situação de "Movimentação Financeira Incluída".

Caso o "Gestor Financeiro do Convenente" recuse a movimentação financeira, automaticamente esta retorna para a situação "Movimentação Financeira em Elaboração", podendo então ser alterada ou excluída.

A Movimentação Financeira autorizada pelo "Gestor Financeiro do Convenente" ficará com a situação "Movimentação Financeira Autorizada pelo Gestor Financeiro". Após a autorização pelo "Gestor Financeiro do Convenente", a Movimentação Financeira deverá ser autorizada pelo "Ordenador de Despesa OBTV" do Convênio e ficará com a situação "Movimentação Financeira Concluída".

Para iniciar o Tutorial clique em "Iniciar".

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demonstracao
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1
corte_seco
122_222_68_18_229_143_-16_77
(Etapa xx de 22)
Para que o "Gestor Financeiro do Convenente" possa autorizar as movimentações financeiras realizadas no Convênio, ele deve acessar o Siconv e clicar em "Execução".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=11
127
2
corte_seco
476_192_130_23_446_42_98_133
(Etapa xx de 22)

Nesta demonstração, a funcionalidade relativa à autorização da movimentação financeira será utilizada pela primeira vez pelo Gestor Financeiro.

O Gestor Financeiro deve clicar em "Autorizar Movimentação Financeira".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=127
143
3
corte_seco
301_228_84_28_412_32_-16_203
(Etapa xx de 22)

Após selecionar o convênio e clicar no botão "Consultar", o sistema solicitará que o "Gestor Financeiro do Convenente" cadastre sua senha OBTV, antes mesmo de disponibilizar a tela com os registros das Movimentações Financeiras para autorização.

Este cadastro só é solicitado na primeira vez que for autorizar ou quando a senha da OBTV for reiniciada.

A senha OBTV deve ter 06 (seis) dígitos, incluindo letras e números. As letras obrigatoriamente deverão ser MAIÚSCULAS e os números deverão pertencer ao intervalo entre 1 e 6.

Informe a senha e clique em "Salvar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=143
128
4
corte_seco
117_229_792_276_371_39_119_158
(Etapa xx de 22)

Logo em seguida o sistema apresentará o filtro "Tipo de Movimentação" e a lista das movimentações financeiras pendentes de autorização vinculada ao convênio.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=128
129
5
corte_seco
321_238_235_108_452_20_43_193
(Etapa xx de 22)
Os tipos de movimentações financeiras que poderão ser autorizadas na funcionalidade "Autorização de Movimentações Financeiras" são as que constam no filtro: Pagamento com OBTV, Recolhimento de Tributo com OBTV, Devolução de Recurso, Aplicação de Poupança e Devolução de Saldo Remanescente.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=129
130
6
corte_seco
821_342_69_49_642_137_185_183
(Etapa xx de 22)

O Gestor Financeiro poderá: Autorizar, Recusar ou Detalhar a movimentação financeira.

Se ele desejar apenas consultar os dados da movimentação financeira deverá clicar em "Detalhar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=130
131
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corte_seco
820_361_72_15_644_218_211_108
(Etapa xx de 22)
Se o Gestor Financeiro desejar que a movimentação financeira retorne para "em elaboração", para que o Operador Financeiro a altere ou a exclua, deve clicar em "Recusar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=131
132
8
corte_seco
643_296_85_33_425_353_259_-16
(Etapa xx de 22)

O sistema exibe a mensagem "Deseja realmente recusar este registro de movimentação financeira?".

Para confirmar, clique em "OK".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=132
133
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corte_seco
116_235_730_50_461_0_80_243
(Etapa xx de 22)

O sistema exibe a mensagem "Movimentação Financeira recusada com sucesso!".

O registro, por ter retornado à situação de "Movimentação Financeira em Elaboração", desaparece da listagem de autorização. Este registro estará disponível na funcionalidade "Pagamento com OBTV" e poderá ser alterado e enviado novamente para autorização ou ser excluído.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=133
134
10
corte_seco
861_460_76_23_610_279_272_137
(Etapa xx de 22)
Para retornar à "movimentação financeira em elaboração", para ser incluída e novamente autorizar o pagamento, o Operador Financeiro do Convenente deverá acessar a funcionalidade "Pagamento com OBTV", no menu "Execução" e no registro desejado, clicar em "Detalhar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=134
135
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corte_seco
302_810_84_25_207_705_131_78
(Etapa xx de 22)
O sistema disponibiliza as abas do pagamento e o Operador Financeiro deverá clicar em "Editar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=135
136
12
corte_seco
414_811_123_27_368_690_78_93
(Etapa xx de 22)
O usuário executa as alterações solicitadas pelo Gestor Financeiro e inclui o pagamento novamente, clicando em "Concluir Pagamento".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=136
137
13
corte_seco
111_240_741_69_428_69_42_143
(Etapa xx de 22)

O sistema exibe a mensagem "Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para "Movimentação Financeira Incluída".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=137
138
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corte_seco
114_184_787_207_535_11_112_158
(Etapa xx de 22)

O pagamento retorna para a lista da funcionalidade de "Autorização de Movimentações Financeiras", para ser autorizado pelo "Gestor Financeiro do Convenente".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=138
139
15
corte_seco
818_341_73_19_590_227_250_78
(Etapa xx de 22)
Para autorizar o pagamento, o "Gestor Financeiro do Convenente" clica em "Autorizar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=139
141
16
corte_seco
367_413_240_116_642_357_-16_87
(Etapa xx de 22)

O Gestor Financeiro deverá informar a senha OBTV no teclado virtual, clicando no retângulo correspondente a cada caracter da senha OBTV.

A cada clique a posição dos caracteres muda de lugar.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=141
144
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corte_seco
271_550_82_20_370_511_-16_35
(Etapa xx de 22)
Após informar a senha, clique em "OK".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=144
142
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corte_seco
648_307_85_31_591_363_103_-16
(Etapa xx de 22)
O sistema solicita confirmação da autorização, clique em "OK".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=142
145
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corte_seco
109_236_748_51_454_53_89_183
(Etapa xx de 22)

O sistema emite a mensagem "Movimentação financeira autorizada com sucesso!".

O próximo passo é a autorização da Movimentação Financeira por parte do "Ordenador de Despesa OBTV" do Convênio.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=145
149
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corte_seco
816_420_76_19_604_207_238_162
(Etapa xx de 22)

Enquanto o "Ordenador de Despesa OBTV" do Convênio não autorizar ou desautorizar a Movimentação Financeira, o Gestor Financeiro poderá desautorizá-la.

Para desautorizar a Movimentação Financeira, o Gestor Financeiro poderá clicar em "Desautorizar".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=149
150
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corte_seco
659_295_86_36_532_355_165_-16
(Etapa xx de 22)

O sistema solicita confirmação da desautorização.

O Gestor Financeiro deverá clicar em "OK".
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=150
151
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corte_seco
111_238_737_50_531_0_143_242
(Etapa xx de 22)

O sistema exibe a mensagem "Movimentação Financeira desautorizada com sucesso!".

O registro, por ter retornado à situação de "Movimentação Financeira em Elaboração", desaparece da listagem de autorização. Este registro estará disponível na funcionalidade "Pagamento com OBTV" e poderá ser alterado e enviado novamente para autorização ou ser excluído.
Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):
demo_.html?interacao=151